Nakit yönetimi

Bülent Denkdemir
28 Mar
1 dakikada okunur

Makro seviyede baktığınızda, yaklaşım açısından, bir ortaokul öğrencisinin harçlık yönetimi ile bir mahalle bakkalının aylık nakit yönetimi veya büyük bir holdingin milyar dolar hacmindeki nakit yönetimi arasında temelde bir fark yoktur. Değişen sadece paranın ölçeği ve işlem sayısı olarak büyüklüğüdür. Nakit yönetimi, yöneticinin gündeminin en üst sıralarında olması gereken bir başlıktır. Benim yönetim anlayışımda, haftalık ve aylık düzenli toplantıların sabit konularından biridir. Şirketin mali ve ticari departmanlarının birlikte ve mutabık kalmak şartıyla, aylık, üç aylık ve yıllık nakit akım planlarının bütçesini çıkarmasını, gerçekleşmesini ve aradaki farkları açıklamasını düzenli olarak görmek isterim. Mutlak negatif yönde sapması gerekmez, bir nakit tablosu pozitif yönde de sapmışsa, yani örneğin o ay için planlanandan daha yüksek bir nakit oluşmuşsa, ekibin bunun nedenlerine hâkim olup olmadığını sorgularım. Bütçelerken bir hata olmuş mu veya piyasada bilmemiz gereken olağanüstü bir durum var mı bunu sorgulamak gerekir. Ben- zer şekilde eldeki fazla nakdin nasıl değerlendirileceği veya eksik nakdin nasıl finanse edileceği konularında da üst yöneticinin görevi, piyasadaki genel ekonomik ortamı sürekli takip etmek ve başta bankalar olmak üzere önemli finans kurumlarıyla önemli ilişkileri sadece mali departmanlara bırakmayıp bizzat kişisel olarak kurmak ve yürütmektir.

Bülent Denkdemir

Nakit yönetimi

Son Yazılar

Yorumlar

İletişim